Cổ phiếu đáng chú ý ngày 14/11: POW, STK, HDG, VNM

Cập nhật thông tin về một số cổ phiếu đáng quan tâm trước phiên giao dịch ngày 14/11 của các công ty chứng khoán.

Cổ phiếu POW - Mục tiêu giá 14.500 đồng/CP

CTCK BIDV (BSC) khuyến nghị mua cổ phiếu POW của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP với giá mục tiêu 14.500 đồng/CP (tăng 26% so với giá đóng cửa ngày 10/11/2023). Đánh giá này dựa trên phương pháp EV/EBITDA với EV/EBITDA mục tiêu 2024F là 4.9x. Cổ phiếu POW hiện đang được giao dịch với mức chiết khấu 40% so với EV/EBITDA trung bình 5 năm và P/B 2024F = 0,8x. Dự báo lợi nhuận của POW sẽ phục hồi mạnh mẽ vào năm 2024 nhờ sự ổn định hoạt động của các nhà máy lớn và sự trở lại hoạt động của nhà máy Vũng Áng 1. Tuy nhiên, cần lưu ý các rủi ro như rủi ro hoạt động, tăng tỷ giá USD/VND và giảm nhu cầu điện.

Cổ phiếu STK - Mục tiêu giá 34.450 đồng/CP

CTCK Phú Hưng (PHS) cho biết trong quý III/2023, CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) ghi nhận doanh thu thuần đạt 377 tỷ đồng (giảm 26,7% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 16 tỷ đồng (giảm 66,8% so với cùng kỳ). Tuy nhiên, kết quả này vẫn đạt 85% và 38% so với dự phóng trước đó. Trong 9 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần của STK giảm 36,3% so với cùng kỳ, đạt 1.072 tỷ đồng, hoàn thành 50% kế hoạch năm 2023. Lợi nhuận sau thuế giảm 71,8% đạt 55 tỷ đồng, hoàn thành 22% kế hoạch năm 2023. STK đang gặp khó khăn do cạnh tranh mạnh từ sợi giá rẻ Trung Quốc và vấn nạn bán phá giá. Tuy nhiên, công ty đang cố gắng duy trì biên lợi nhuận và dự kiến tốc độ phục hồi đơn hàng sẽ tăng vào nửa cuối năm 2024. Mức giá hợp lý cho cổ phiếu STK được định giá là 34.450 đồng/CP.

Cổ phiếu HDG - Khuyến nghị khả quan

CTCK Vietcap (VCSC) đã điều chỉnh giảm 9% giá mục tiêu nhưng nâng khuyến nghị từ phù hợp thị trường lên khả quan cho cổ phiếu HDG. Giá cổ phiếu HDG đã giảm 11% trong 3 tháng qua. Giá mục tiêu đã được điều chỉnh do dự báo lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số giai đoạn 2023-2027 giảm 8% và áp dụng chiết khấu 10% cho tổng giá trị vốn chủ sở hữu để phản ánh các rủi ro pháp lý liên quan đến trang trại điện mặt trời Hồng Phong 4. Tuy nhiên, khuyến nghị khả quan được đưa ra do tác động tích cực từ việc cập nhật mô hình định giá sang cuối năm 2024 và loại bỏ mức chiết khấu 5% mà trước đây đã được áp dụng cho phương pháp định giá giá trị tài sản ròng (RNAV) của HDG.

Cổ phiếu VNM - Mục tiêu giá 87.400 đồng/CP

CTCK SSI (SSI) đã điều chỉnh tăng giá mục tiêu 12 tháng lên 87.400 đồng/CP (từ 86.600 đồng) dựa trên phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 16x. Cổ phiếu VNM đang giao dịch ở mức P/E 2023 và 2024 lần lượt là 18,1x và 15,4x. Với tiềm năng tăng giá là 27,2% so với giá mục tiêu, SSI duy trì khuyến nghị khả quan đối với cổ phiếu VNM. Dự báo doanh thu thuần và lợi nhuận ròng trong quý IV/2023 sẽ tăng trưởng lần lượt là 3,5% và 20% so với cùng kỳ, đây có thể là động lực cho cổ phiếu sau 3 năm không tăng trưởng hoặc chỉ tăng trưởng một chữ số. Tuy nhiên, cần lưu ý rủi ro giảm giá doanh thu thấp hơn dự kiến, giá nguyên liệu đầu vào và chi phí quảng cáo cao hơn dự kiến.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,100.07 -1.61 -0.15%
HNX 226.11 -0.54 -0.24%
UPCOM 85.98 -0.06 -0.06%
[question] Cổ phiếu nào được khuyến nghị mua với giá mục tiêu là bao nhiêu?,Tại sao cổ phiếu STK ghi nhận giảm doanh thu và lợi nhuận sau thuế trong quý III/2023?