Cổ phiếu đáng quan tâm ngày 22/9: VHC, VGC, TRA

Báo cáo phân tích cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 22/9 của các công ty chứng khoán. Đánh giá triển vọng kinh doanh và khuyến nghị cho cổ phiếu VHC, VGC, TRA.

Cổ phiếu VHC: Triển vọng phục hồi trong năm 2023

Theo báo cáo từ CTCK BIDV (BSC), doanh thu cá tra xuất khẩu của CTCP Vĩnh Hoàn (VHC) trong quý III/2023 có thể giảm so với quý II/2023 do giá cá tra xuất khẩu giảm trong tháng 8. Tuy nhiên, BSC cho rằng cá tra xuất khẩu sẽ hồi phục trong quý IV/2023 và kéo dài sang năm 2024. BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của VHC trong năm 2023 sẽ giảm 22% và 36% so với năm trước, tương đương EPS fw 2023 = 6.987 đồng/CP, P/E fw 2023 = 12 lần. Năm 2024, BSC dự báo doanh thu và lợi nhuận của VHC sẽ tăng lần lượt 18% và 30% so với năm trước, tương đương EPS fw = 9.089 đồng/CP, PE Fw 2024 = 9,2 lần. Hiện tại, BSC đưa ra khuyến nghị nắm giữ cho VHC với mức giá mục tiêu 90.900 đồng/CP, tương đương upside +7% so với giá ngày 21/09/2023.

Cổ phiếu VGC: Duy trì biên lợi nhuận cao và mở rộng sản xuất

Theo CTCK SSI, Tổng Công ty Viglacera – CTCP (VGC) có triển vọng duy trì biên lợi nhuận cao từ 740 ha đất KCN và mở rộng sản xuất kính xây dựng và đá granite và gốm. Công ty đang mở rộng kính siêu trắng tại nhà máy Phú Mỹ và nhà máy Eurotile dự kiến đi vào hoạt động vào cuối năm 2023. Sử dụng phương pháp SOTP, CTCK SSI đưa ra giá mục tiêu 51.100 đồng/CP cho VGC, khi điều chỉnh tỷ lệ chiết khấu xuống 12% và nâng P/E mục tiêu ngành vật liệu xây dựng từ 10x lên 12x. Hiện tại, CTCK SSI khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VGC sau khi giá cổ phiếu tăng 21,5% kể từ khuyến nghị gần nhất.

Cổ phiếu TRA: Tăng giá mục tiêu sau giảm lãi suất

Theo CTCK SSI, do mặt bằng lãi suất đã giảm gần đây, giá mục tiêu 1 năm đối với cổ phiếu TRA của CTCP Traphaco đã được nâng lên 95.300 đồng/CP từ 86.140 đồng/CP trước đó. CTCK SSI sử dụng phương pháp DCF và P/E mục tiêu là 12x để đưa ra giá mục tiêu mới. CTCK SSI duy trì khuyến nghị trung lập với tổng mức sinh lời là 14,5%, bao gồm tỷ suất cổ tức 3%. Đối với quan điểm ngắn hạn, CTCK SSI kỳ vọng lợi nhuận nửa cuối năm 2023 của TRA sẽ tích cực hơn nửa đầu năm 2023.

Tóm lại, các công ty chứng khoán đưa ra khuyến nghị cho các cổ phiếu VHC, VGC và TRA trước phiên giao dịch ngày 22/9. Cổ phiếu VHC được đánh giá có triển vọng phục hồi trong năm 2023 và khuyến nghị nắm giữ. Cổ phiếu VGC được đánh giá có triển vọng duy trì biên lợi nhuận cao và khuyến nghị trung lập. Cổ phiếu TRA được đánh giá có tăng giá mục tiêu sau giảm lãi suất và khuyến nghị trung lập.

VNIndex 1,212.74 -13.37 -1.1%
HNX 251.87 -2.95 -1.17%
UPCOM 92.39 -0.96 -1.03%
[question] Các công ty chứng khoán BIDV và SSI đã đưa ra khuyến nghị nào cho cổ phiếu VHC, VGC và TRA?,Tại sao BSC khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu VHC?