Cổ phiếu đáng quan tâm ngày 24/10: KDH và PVS

Cập nhật khuyến nghị mua cổ phiếu KDH và khuyến nghị khả quan cổ phiếu PVS. Xem chi tiết phân tích và dự báo tại đây.

Cổ phiếu KDH - Tiềm năng tăng trưởng từ quỹ đất và dự án mới

CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (KDH) đã ghi nhận doanh thu thuần 587 tỷ đồng và lợi nhuận ròng 248 tỷ đồng trong quý II/2023. Mặc dù giảm so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kết quả này đến từ việc ghi nhận chuyển nhượng các lô đất nền và bàn giao nhà tại dự án Classia.

Trong kỳ, KDH đã tiếp tục bán hàng tại dự án Classia và dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao phần còn lại của dự án này trong 2H2023. Ngoài ra, KDH cũng sẽ mở bán dự án mới là The Privia. Dự báo doanh thu của KDH trong nửa cuối năm 2023 là 2.687 tỷ đồng, giảm 8% so với năm trước, và lợi nhuận sau thuế là 1.008 tỷ đồng, giảm 9%.

Điểm nhấn đầu tư của KDH là sở hữu quỹ đất rộng lớn hơn 650 hécta tại quận 2, quận 9 và huyện Bình Chánh. Đây sẽ là động lực tăng trưởng dài hạn cho KDH khi quỹ đất sạch tại thành phố Hồ Chí Minh đang khan hiếm. Các dự án phát triển như Privia, Solina, Emeria và Clarita cũng sẽ đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho KDH trong thời gian tới. Các dự án quy mô như Khu dân cư Tân Tạo, Khu công nghiệp Lê Minh Xuân và Khu dân cư Phong Phú 2 cũng được kỳ vọng sẽ củng cố vị thế kinh doanh của Khang Điền và đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận trong tương lai.

Cổ phiếu PVS - Dự báo lợi nhuận tăng nhờ hợp đồng mới

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã được tăng giá mục tiêu lên 43.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, khuyến nghị đã được điều chỉnh từ mua xuống khả quan. Dự báo tổng lợi nhuận sau thuế của PVS giai đoạn 2023-2027 được tăng thêm 1%, đặc biệt là do dự báo lợi nhuận từ các liên doanh FSO/FPSO tăng 53% lên 838 tỷ đồng.

Dự báo lợi nhuận năm 2024 của PVS cũng được điều chỉnh tăng nhờ hợp đồng đối với FPSO Ruby II và hợp đồng đường ống dẫn khí của mỏ Lạc Đà Vàng và hợp đồng Fengmiao. Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận năm 2023 của PVS đã giảm 4% xuống còn 925 tỷ đồng do trì hoãn ghi nhận một phần doanh thu của dự án Gallaf – Giai đoạn 3 từ năm 2023 sang năm 2024.

Tóm lại, cổ phiếu KDH được khuyến nghị mua với giá hợp lý là 40.900 đồng, cao hơn 40% so với mức giá giao dịch chốt ngày 19/10/2023. Với tiềm năng tăng trưởng từ quỹ đất và dự án mới, KDH có triển vọng trong thời gian tới. Cổ phiếu PVS được đánh giá khả quan với giá mục tiêu 43.500 đồng/cổ phiếu, nhờ dự báo lợi nhuận tăng nhờ hợp đồng mới. Chi tiết phân tích và dự báo có thể được xem tại các công ty chứng khoán phân tích.

VNIndex 1,093.53 -14.5 -1.33%
HNX 226.26 -2.19 -0.97%
UPCOM 85.25 -0.37 -0.44%
[question] Vì sao CTCK Phú Hưng khuyến nghị mua cổ phiếu KDH?,Tại sao CTCK Vietcap tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu PVS?