Cổ phiếu đáng quan tâm ngày 7/11: BSR, PNJ, và PVD

Báo cáo phân tích các cổ phiếu BSR, PNJ, và PVD cần được quan tâm trước phiên giao dịch ngày 7/11.

Cổ phiếu BSR cần được quan tâm

CTCK Bảo Việt (BVSC)

Hiện tại, BSR đang cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến tiêu chí niêm yết để có thể được niêm yết trên sàn HOSE. Việc niêm yết này sẽ tăng tính minh bạch và cơ hội tiếp cận với các nhà đầu tư lớn, cả trong và ngoài nước.

Dự án Nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã được chấp thuận, sẽ tăng công suất lên 15% từ năm 2028. Dự án này sẽ cải thiện biên lợi nhuận đáng kể nhờ đa dạng hóa nguồn dầu thô đầu vào và tăng sản lượng các sản phẩm có biên lợi nhuận cao như RON95 và Jet A1.

BVSC dự phóng lợi nhuận sau thuế tăng 22% so với đầu năm. Tuy nhiên, do dự báo doanh thu giảm mạnh trong quý I/2024, BVSC đã điều chỉnh giảm chỉ số EV/EBITDA từ 5,0x xuống 4,8x. BVSC đưa ra khuyến nghị trung lập cho cổ phiếu BSR, với giá mục tiêu là 20.300 đồng/cổ phiếu, tương ứng với mức tăng 9,1%.

Cổ phiếu PNJ đáng mua

CTCK Vietcap (VCSC)

VCSC duy trì giá mục tiêu cho cổ phiếu PNJ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ở mức 92.200 đồng/cổ phiếu và nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua. VCSC cho rằng mức định giá hiện tại của PNJ đã hấp dẫn hơn khi xét đến tốc độ tăng trưởng kép (EPS) giai đoạn 2023-2026 đạt 13%.

Trong báo cáo cập nhật này, VCSC đã cập nhật giá mục tiêu đến cuối năm 2024. Tuy nhiên, dự báo lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2024-2026 đã giảm 6% do tăng dự báo chi phí SG&A 9% trong giai đoạn này. Số lượng cửa hàng của PNJ dự kiến tăng trong giai đoạn 2024-2025 sau khi đã mở 28 cửa hàng vàng mới trong 9 tháng đầu năm 2023.

VCSC kỳ vọng PNJ sẽ tiếp tục tăng trưởng và tận dụng thị trường bán lẻ đang phục hồi để mở thêm các cửa hàng mới. Tuy nhiên, doanh số trên mỗi cửa hàng cần thời gian để tăng trưởng.

Trong trung và dài hạn, VCSC dự báo tầng lớp thu nhập trung cao sẽ ngày càng ưa chuộng mua trang sức từ các thương hiệu uy tín như PNJ thay vì từ các cửa hàng nhỏ không có thương hiệu. Do đó, VCSC dự báo doanh thu bán lẻ của PNJ sẽ tăng trưởng với CAGR 18% trong giai đoạn 2023-2026, tương ứng với CAGR EPS 13%.

Cổ phiếu PVD đáng quan tâm

CTCK SSI (SSI)

SSI đã tăng giá mục tiêu cho cổ phiếu PVD của Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí lên 30.500 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tiềm năng tăng giá 18,4%. SSI duy trì khuyến nghị khả quan cho cổ phiếu PVD với P/E dự phóng năm 2025 là 9x.

Trong ngắn hạn, các tin tức về dự án Lô B - Ô Môn và đầu tư giàn khoan cũng như các hợp đồng được ký bổ sung có thể hỗ trợ giá cổ phiếu PVD. Tuy nhiên, SSI cho rằng một phần tăng trưởng đã được phản ánh vào giá, do đó nhà đầu tư có thể chờ đợi phiên điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu.

Nguồn: Báo Đầu Tư

VNIndex 1,089.66 12.88 1.18%
HNX 219.59 1.85 0.84%
UPCOM 85.05 0.89 1.05%
[question] Cổ phiếu nào được khuyến nghị trung lập và có giá mục tiêu là bao nhiêu?,Cổ phiếu nào được nâng khuyến nghị từ khả quan lên mua?
3 Lượt thích

Tôi đang đặt câu hỏi về tương lai của PVD với tình hình thị trường dầu thế giới. Bạn nghĩ sao về triển vọng của nó?

cổ phiếu BSR thật sự đang ‘đỉnh cao’ đấy! :rocket:

Có vẻ như BSR đang ‘leo dốc nhanh chóng’ đấy! :rocket: Nhưng hãy cẩn thận, biển động của thị trường luôn là một yếu tố khó đoán. :sweat_smile: