Cổ phiếu đáng quan tâm ngày 9/10: HSG và FPT

Báo cáo phân tích cổ phiếu HSG và FPT trước phiên giao dịch ngày 9/10. Xem chi tiết về triển vọng và khuyến nghị đầu tư cho hai cổ phiếu này.

Cổ phiếu cần quan tâm: HSGCTCK KB Việt Nam (KBSV)

Cổ phiếu cần quan tâm: HSGCTCK KB Việt Nam (KBSV)

subheading for part 1

Trong quý III niên độ tài chính 2022-2023, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.645 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 892 tỷ đồng, giảm 44%. Lợi nhuận ròng chỉ còn khoảng 14 tỷ đồng, giảm 95% so với cùng kỳ và giảm 95% so với quý trước. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm xuống còn 10,1% do giá bán nội địa và xuất khẩu đều giảm.

subheadings for part 2

Dự kiến sản lượng tiêu thụ nội địa của HSG sẽ phục hồi từ cuối năm 2023 và đầu năm 2024 với các nỗ lực tăng cường hoạt động sản xuất và xây dựng trong nước. Kênh xuất khẩu có thể duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định nhờ sự đa dạng của khách hàng và giá bán cạnh tranh hơn so với thị trường Mỹ và EU.

subheading for part 3

Với giá HRC duy trì mức nền thấp từ giữa năm 2022, các doanh nghiệp sản xuất thép có cơ hội tốt để nhập nguyên vật liệu với giá thấp, từ đó cải thiện biên lợi nhuận gộp khi giá bán sản phẩm thép và tôn mạ tăng trở lại.

subheading for part 4

Dựa trên triển vọng kinh doanh và giả định về sản lượng tiêu thụ của HSG, giá mục tiêu được đưa ra là 24.700 đồng/cổ phiếu, tương đương tăng 34,9% so với giá đóng cửa ngày 05/10/2023. Chúng tôi khuyến nghị mua cổ phiếu này.

Cổ phiếu đáng quan tâm: FPTCTCK Tiên Phong (TPS)

Cổ phiếu đáng quan tâm: FPTCTCK Tiên Phong (TPS)

subheading for part 1

Công ty FPT (FPT) đã công bố kết quả kinh doanh 8 tháng đầu năm 2023. Doanh thu đạt 32.8 nghìn tỷ đồng, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,9 nghìn tỷ đồng, tăng 19,2%. FPT đã hoàn thành 63% kế hoạch doanh thu và 65% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế - cổ đông thiếu số đạt 4,1 nghìn tỷ đồng, tăng 20%.

subheading for part 2

Mảng CNTT tiếp tục tăng trưởng tích cực với tốc độ tăng doanh thu và lợi nhuận ở mức hai chữ số, nhờ hoạt động xuất khẩu phần mềm ra nước ngoài tăng 30,4% so với cùng kỳ. Thị trường trong nước tăng trưởng chậm hơn, ở mức 10,7% do sự chậm lại của nền kinh tế.

subheading for part 3

Mảng viễn thông ghi nhận tăng trưởng phù hợp với xu hướng chung của ngành. Tuy nhiên, có lo ngại về doanh thu trung bình trên mỗi người dùng của mảng băng thông rộng và PayTV có thể giảm vào năm 2023.

subheading for part 4

Mảng giáo dục và mảng khác ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận trước thuế. FPT đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về nguồn nhân lực công nghệ trong nước và khu vực. Đây là mảng kinh doanh hứa hẹn mang lại khả năng sinh lời lạc quan cho công ty trong thời gian tới.

subheading for part 5

Dựa trên dự báo EPS và BVPS cho năm 2024, chúng tôi ước tính giá mục tiêu cho FPT là 107.300 đồng/cổ phiếu và khuyến nghị nắm giữ.

Rủi ro đầu tư:
  • Rủi ro suy thoái kinh tế đặc biệt từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, EU và Nhật Bản.
  • Biến động của lãi suất và tỷ giá (USD và JPY).
  • Cạnh tranh từ các công ty phần mềm Ấn Độ và Trung Quốc.
  • Thiếu hụt nhân sự CNTT và tăng chi phí nhân công.

Nguồn: Báo Đầu tư Chứng khoán.

VNIndex 1,128.54 0.0 0.0%
HNX 230.45 0.0 0.0%
UPCOM 87.2 0.0 0.0%
[question] Cổ phiếu nào được khuyến nghị mua trong bài viết?,Những rủi ro nào có thể ảnh hưởng đến việc đầu tư vào cổ phiếu FPT?