Nhận định thị trường cổ phiếu ngày 21/8

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 21/8 của các công ty chứng khoán.

Nhận định cổ phiếu BID

Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) đã công bố báo cáo phân tích về cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV). Theo báo cáo, trong quý II/2023, BIDV đã đạt thu nhập lãi thuần 13.807 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu nhập hoạt động đạt 17.505 tỷ đồng, tăng 1,3% so với quý trước và giảm 3,5% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 6.943 tỷ đồng, tăng 0,3% so với quý trước và tăng 7% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế đạt 13.862 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Theo KBSV, BIDV có tiềm năng tăng trưởng tín dụng 11-12% trong năm 2023. Động lực chính đến từ việc giảm chi phí vốn đầu vào trong quý III/2023 do các khoản huy động giai đoạn quý IV/2022 kỳ hạn 6 tháng đáo hạn cùng với lãi suất huy động thị trường 1&2 giảm trong quý II/2023. Tỷ lệ nợ xấu quý II/2023 của BIDV đạt 1,59%, tăng 5bps so với quý trước. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng này vẫn khả quan hơn trong quý II và tỷ lệ bao phủ nợ xấu cao thứ 4 toàn ngành, đạt 152,6%. Dựa trên các yếu tố trên, KBSV khuyến nghị nắm giữ cổ phiếu BID với giá mục tiêu cho năm 2023 là 46.200 đồng/CP.

Đánh giá cổ phiếu DPR

Công ty Chứng khoán Phú Hưng (PHS) đã công bố báo cáo phân tích về cổ phiếu Công ty Cao su Đồng Phú (DPR). Theo báo cáo, DPR hiện đang khai thác hơn 16.700 ha rừng cao su và cùng với hai công ty con, DPR quản lý hai khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Nam Đồng Phú.

Trong nửa đầu năm 2023, doanh thu của DPR đạt 326,1 tỷ đồng, giảm 35% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 127,2 tỷ đồng, giảm 14%. Sự suy giảm này là do tình trạng nhu cầu suy giảm trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế và giá bán giảm mạnh trong nửa đầu năm 2023. Tuy nhiên, doanh thu tài chính của DPR đã tăng lên 60,9 tỷ đồng, tăng 123%, nhờ vào khoản đầu tư ngắn hạn lớn và lợi suất tiền gửi cao.

Dựa trên dự phóng, PHS cho rằng doanh thu của DPR năm 2023 sẽ giảm còn 892 tỷ đồng, giảm 26% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 302 tỷ đồng, tăng 4%, nhờ vào tăng thu nhập tài chính và khoản bồi thường đền bù đất. PHS đánh giá tích cực về cổ phiếu DPR và đưa ra khuyến nghị mua với tiềm năng tăng giá là 37%.

Đánh giá cổ phiếu MWG

Công ty Chứng khoán SSI đã điều chỉnh đánh giá về cổ phiếu Thế giới di động (MWG). Theo SSI, kết quả kinh doanh quý II/2023 của MWG thấp hơn kỳ vọng, dẫn đến việc điều chỉnh giảm ước tính lợi nhuận ròng năm 2023 xuống còn 1,27 nghìn tỷ đồng, giảm 69% so với ước tính trước đó. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng năm 2024 dự kiến đạt 4,99 nghìn tỷ đồng, tăng 294% so với năm trước.

Với mức giá mục tiêu mới là 61.500 đồng/cổ phiếu, SSI vẫn đánh giá tích cực về cổ phiếu MWG và khuyến nghị khả quan. Tuy nhiên, sau khi giá cổ phiếu đã tăng 10% kể từ ngày 12/7/2023, tiềm năng tăng giá theo giá mục tiêu mới chỉ còn 14,1%.

Đánh giá cổ phiếu VIB

Công ty Chứng khoán SSI cũng đã đưa ra đánh giá về cổ phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Theo SSI, tỷ lệ hình thành nợ xấu của VIB đã đạt đỉnh trong nửa đầu năm 2023 và dự kiến sẽ dao động quanh mức 3% trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, chất lượng tài sản của ngân hàng này vẫn suy giảm do lãi suất cho vay cao đã ảnh hưởng đến khả năng thanh toán của khách hàng.

Với các yếu tố trên, SSI giữ nguyên khuyến nghị trung lập đối với cổ phiếu VIB và đưa ra giá mục tiêu 1 năm là 22.700 đồng/cổ phiếu.

VNIndex 1,177.99 0.0 0.0%
HNX 235.96 0.0 0.0%
UPCOM 89.27 0.0 0.0%
[question] Cổ phiếu nào được khuyến nghị nắm giữ và có giá mục tiêu là bao nhiêu?,Tại sao cổ phiếu DPR của CTCP Cao su Đồng Phú được khuyến nghị mua?